有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成26年5月16日至平成27年5月15日	第9期自平成27年5月16日至平成28年5月16日
営業収益
受取配当金	233,616,379	193,822,843
受取利息	69,095	66,881
有価証券売買等損益	601,918,081	△1,213,472,141
為替差損益	993,693,901	△895,433,308
営業収益合計	1,829,297,456	△1,915,015,725
営業費用
支払利息	-	5,380
受託者報酬	10,896,002	8,460,369
委託者報酬	174,337,463	135,367,084
その他費用	8,338,211	6,217,531
営業費用合計	193,571,676	150,050,364
営業利益又は営業損失(△)	1,635,725,780	△2,065,066,089
経常利益又は経常損失(△)	1,635,725,780	△2,065,066,089
当期純利益又は当期純損失(△)	1,635,725,780	△2,065,066,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	450,265,143	△220,413,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,980,235,105	2,724,777,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	474,142,870	358,059,750
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	474,142,870	358,059,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	915,061,434	643,454,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	915,061,434	643,454,280
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,724,777,178	594,730,371