有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自平成30年5月16日至令和1年5月15日	第13期自令和1年5月16日至令和2年5月15日
営業収益
受取配当金	133,710,590	208,023,990
受取利息	86,228	103,274
有価証券売買等損益	△483,079,945	△2,525,884,830
為替差損益	△254,011,305	△154,951,922
営業収益合計	△603,294,432	△2,472,709,488
営業費用
支払利息	136,890	158,389
受託者報酬	9,273,189	13,803,103
委託者報酬	148,372,323	220,850,941
その他費用	8,077,976	12,139,316
営業費用合計	165,860,378	246,951,749
営業利益又は営業損失(△)	△769,154,810	△2,719,661,237
経常利益又は経常損失(△)	△769,154,810	△2,719,661,237
当期純利益又は当期純損失(△)	△769,154,810	△2,719,661,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,297,816	△76,922,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,605,528,883	3,124,991,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,814,571,430	1,187,212,842
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,814,571,430	1,187,212,842
剰余金減少額又は欠損金増加額	597,252,170	1,032,765,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	597,252,170	1,032,765,109
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,124,991,149	636,700,593