アジア優良株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月4日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,047,572 | 67,913,847 |
| 親投資信託受益証券 | 5,108,137,540 | 2,529,808,929 |
| 未収利息 | 545 | 148 |
| 流動資産合計 | 5,147,185,657 | 2,597,722,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,147,185,657 | 2,597,722,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,922,470 | 7,837,505 |
| 未払受託者報酬 | 878,017 | 332,252 |
| 未払委託者報酬 | 16,682,377 | 6,312,786 |
| その他未払費用 | 65,830 | 24,898 |
| 流動負債合計 | 43,548,694 | 14,507,441 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,548,694 | 14,507,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,014,585,633 | 6,470,597,859 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,910,948,670 | -3,887,382,376 |
| 元本等合計 | 5,103,636,963 | 2,583,215,483 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,103,636,963 | 2,583,215,483 |
| 負債純資産合計 | 5,147,185,657 | 2,597,722,924 |
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