アジア優良株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,913,847 | 32,721,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,808,929 | 3,614,383,952 |
| 未収利息 | 148 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,597,722,924 | 3,647,105,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,597,722,924 | 3,647,105,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,837,505 | 9,705,180 |
| 未払受託者報酬 | 332,252 | 518,139 |
| 未払委託者報酬 | 6,312,786 | 9,844,611 |
| その他未払費用 | 24,898 | 38,840 |
| 流動負債合計 | 14,507,441 | 20,106,770 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,507,441 | 20,106,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,470,597,859 | 5,888,251,837 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,887,382,376 | -2,261,253,484 |
| 元本等合計 | 2,583,215,483 | 3,626,998,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,583,215,483 | 3,626,998,353 |
| 負債純資産合計 | 2,597,722,924 | 3,647,105,123 |
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