アジア優良株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,721,100 | 73,764,877 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,383,952 | 3,289,786,477 |
| 未収利息 | 71 | 101 |
| 流動資産合計 | 3,647,105,123 | 3,363,551,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,647,105,123 | 3,363,551,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,705,180 | 6,553,290 |
| 未払受託者報酬 | 518,139 | 439,515 |
| 未払委託者報酬 | 9,844,611 | 8,350,766 |
| その他未払費用 | 38,840 | 32,942 |
| 流動負債合計 | 20,106,770 | 15,376,513 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,106,770 | 15,376,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,888,251,837 | 5,072,890,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,261,253,484 | -1,724,715,068 |
| 元本等合計 | 3,626,998,353 | 3,348,174,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,626,998,353 | 3,348,174,942 |
| 負債純資産合計 | 3,647,105,123 | 3,363,551,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
