アジア優良株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,764,877 | 21,218,390 |
| 親投資信託受益証券 | 3,289,786,477 | 2,564,113,180 |
| 未収利息 | 101 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,363,551,455 | 2,585,331,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,363,551,455 | 2,585,331,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,553,290 | 6,251,963 |
| 未払受託者報酬 | 439,515 | 366,531 |
| 未払委託者報酬 | 8,350,766 | 6,964,096 |
| その他未払費用 | 32,942 | 27,468 |
| 流動負債合計 | 15,376,513 | 13,610,058 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,376,513 | 13,610,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,072,890,010 | 4,013,107,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,724,715,068 | -1,441,386,013 |
| 元本等合計 | 3,348,174,942 | 2,571,721,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,348,174,942 | 2,571,721,541 |
| 負債純資産合計 | 3,363,551,455 | 2,585,331,599 |
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