アジア優良株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,218,390 | 50,764,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,564,113,180 | 2,348,323,364 |
| 未収利息 | 29 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,585,331,599 | 2,399,087,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,585,331,599 | 2,399,087,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,251,963 | 19,106,136 |
| 未払受託者報酬 | 366,531 | 322,385 |
| 未払委託者報酬 | 6,964,096 | 6,125,266 |
| その他未払費用 | 27,468 | 24,160 |
| 流動負債合計 | 13,610,058 | 25,577,947 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,610,058 | 25,577,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,013,107,554 | 3,279,804,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,441,386,013 | -906,294,469 |
| 元本等合計 | 2,571,721,541 | 2,373,509,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,571,721,541 | 2,373,509,672 |
| 負債純資産合計 | 2,585,331,599 | 2,399,087,619 |
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