アジア優良株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,764,186 | 26,710,283 |
| 親投資信託受益証券 | 2,348,323,364 | 1,593,443,524 |
| 未収利息 | 69 | 36 |
| 流動資産合計 | 2,399,087,619 | 1,620,153,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,399,087,619 | 1,620,153,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,106,136 | 2,418,630 |
| 未払受託者報酬 | 322,385 | 257,981 |
| 未払委託者報酬 | 6,125,266 | 4,901,586 |
| その他未払費用 | 24,160 | 19,324 |
| 流動負債合計 | 25,577,947 | 7,597,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,577,947 | 7,597,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,279,804,141 | 2,584,790,957 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -906,294,469 | -972,234,635 |
| 元本等合計 | 2,373,509,672 | 1,612,556,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,373,509,672 | 1,612,556,322 |
| 負債純資産合計 | 2,399,087,619 | 1,620,153,843 |
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