アジア優良株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,710,283 | 13,718,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,443,524 | 1,495,009,656 |
| 未収利息 | 36 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,620,153,843 | 1,508,728,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,620,153,843 | 1,508,728,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,418,630 | － |
| 未払受託者報酬 | 257,981 | 201,044 |
| 未払委託者報酬 | 4,901,586 | 3,819,795 |
| その他未払費用 | 19,324 | 15,056 |
| 流動負債合計 | 7,597,521 | 4,035,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,597,521 | 4,035,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,584,790,957 | 2,288,507,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -972,234,635 | -783,815,052 |
| 元本等合計 | 1,612,556,322 | 1,504,692,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,612,556,322 | 1,504,692,126 |
| 負債純資産合計 | 1,620,153,843 | 1,508,728,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
