アジア優良株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,718,347 | 10,442,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,009,656 | 1,153,980,028 |
| 未収利息 | 18 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,508,728,021 | 1,164,422,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,508,728,021 | 1,164,422,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,783,765 |
| 未払受託者報酬 | 201,044 | 166,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,795 | 3,172,556 |
| その他未払費用 | 15,056 | 12,502 |
| 流動負債合計 | 4,035,895 | 6,135,796 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,035,895 | 6,135,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,288,507,178 | 1,946,301,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -783,815,052 | -788,014,728 |
| 元本等合計 | 1,504,692,126 | 1,158,286,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,504,692,126 | 1,158,286,833 |
| 負債純資産合計 | 1,508,728,021 | 1,164,422,629 |
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