アジア優良株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,849,179 | 13,255,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,325,805 | 1,180,868,131 |
| 未収利息 | 24 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,427,175,008 | 1,194,123,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,427,175,008 | 1,194,123,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,956,201 | 5,322,268 |
| 未払受託者報酬 | 190,949 | 166,132 |
| 未払委託者報酬 | 3,627,991 | 3,156,438 |
| その他未払費用 | 14,303 | 12,440 |
| 流動負債合計 | 6,789,444 | 8,657,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,789,444 | 8,657,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,699,100,865 | 1,420,665,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -278,715,301 | -235,198,767 |
| 元本等合計 | 1,420,385,564 | 1,185,466,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,420,385,564 | 1,185,466,558 |
| 負債純資産合計 | 1,427,175,008 | 1,194,123,836 |
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