アジア優良株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,255,695 | 27,534,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,868,131 | 1,041,762,569 |
| 未収利息 | 10 | 22 |
| 流動資産計 | 1,194,123,836 | 1,069,296,833 |
| 資産の部合計 | 1,194,123,836 | 1,069,296,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,322,268 | 1,042,739 |
| 未払受託者報酬 | 166,132 | 143,999 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,438 | 2,736,001 |
| その他未払費用 | 12,440 | 10,780 |
| 流動負債計 | 8,657,278 | 3,933,519 |
| 負債の部合計 | 8,657,278 | 3,933,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,665,325 | 1,242,816,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,198,767 | -177,453,622 |
| 元本等合計 | 1,185,466,558 | 1,065,363,314 |
| 純資産の部合計 | 1,185,466,558 | 1,065,363,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,123,836 | 1,069,296,833 |
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