アジア優良株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,255,695 | 27,534,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,868,131 | 1,041,762,569 |
| 未収利息 | 10 | 22 |
| 流動資産計 | 1,194,123,836 | 1,069,296,833 |
| 資産の部合計 | 1,194,123,836 | 1,069,296,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,322,268 | 1,042,739 |
| 未払受託者報酬 | 166,132 | 143,999 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,438 | 2,736,001 |
| その他未払費用 | 12,440 | 10,780 |
| 流動負債計 | 8,657,278 | 3,933,519 |
| 負債の部合計 | 8,657,278 | 3,933,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,665,325 | 1,242,816,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,198,767 | -177,453,622 |
| 元本等合計 | 1,185,466,558 | 1,065,363,314 |
| 純資産の部合計 | 1,185,466,558 | 1,065,363,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,123,836 | 1,069,296,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
