アジア優良株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,534,242 | 17,659,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,762,569 | 974,695,479 |
| 未収利息 | 22 | 9 |
| 流動資産計 | 1,069,296,833 | 992,355,286 |
| 資産の部合計 | 1,069,296,833 | 992,355,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,042,739 | 2,587,055 |
| 未払受託者報酬 | 143,999 | 143,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,001 | 2,729,815 |
| その他未払費用 | 10,780 | 10,753 |
| 流動負債計 | 3,933,519 | 5,471,297 |
| 負債の部合計 | 3,933,519 | 5,471,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,816,936 | 1,039,229,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,453,622 | -52,345,876 |
| 元本等合計 | 1,065,363,314 | 986,883,989 |
| 純資産の部合計 | 1,065,363,314 | 986,883,989 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,296,833 | 992,355,286 |
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