アジア優良株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,659,798 | 75,278,916 |
| 親投資信託受益証券 | 974,695,479 | 872,303,439 |
| 未収利息 | 9 | 20 |
| 流動資産計 | 992,355,286 | 947,582,375 |
| 資産の部合計 | 992,355,286 | 947,582,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 43,380,021 |
| 未払解約金 | 2,587,055 | 1,999,850 |
| 未払受託者報酬 | 143,674 | 125,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,729,815 | 2,378,332 |
| その他未払費用 | 10,753 | 9,370 |
| 流動負債計 | 5,471,297 | 47,892,747 |
| 負債の部合計 | 5,471,297 | 47,892,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,229,865 | 867,600,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,345,876 | 32,089,195 |
| 元本等合計 | 986,883,989 | 899,689,628 |
| 純資産の部合計 | 986,883,989 | 899,689,628 |
| 負債・純資産合計 | 992,355,286 | 947,582,375 |
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