アジア優良株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,278,916 | 14,406,043 |
| 親投資信託受益証券 | 872,303,439 | 705,129,089 |
| 未収利息 | 20 | 3 |
| 流動資産計 | 947,582,375 | 719,535,135 |
| 資産の部合計 | 947,582,375 | 719,535,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,380,021 | － |
| 未払解約金 | 1,999,850 | 606,225 |
| 未払受託者報酬 | 125,174 | 118,463 |
| 未払委託者報酬 | 2,378,332 | 2,250,810 |
| その他未払費用 | 9,370 | 8,860 |
| 流動負債計 | 47,892,747 | 2,984,358 |
| 負債の部合計 | 47,892,747 | 2,984,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,600,433 | 836,586,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,089,195 | -120,035,286 |
| 元本等合計 | 899,689,628 | 716,550,777 |
| 純資産の部合計 | 899,689,628 | 716,550,777 |
| 負債・純資産合計 | 947,582,375 | 719,535,135 |
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