アジア優良株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,004,710 |
| コール・ローン | 14,406,043 | － |
| 親投資信託受益証券 | 705,129,089 | 584,202,191 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 719,535,135 | 609,206,901 |
| 資産の部合計 | 719,535,135 | 609,206,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 606,225 | 569,925 |
| 未払受託者報酬 | 118,463 | 82,319 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,810 | 1,564,085 |
| その他未払費用 | 8,860 | 6,153 |
| 流動負債計 | 2,984,358 | 2,222,482 |
| 負債の部合計 | 2,984,358 | 2,222,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,586,063 | 801,680,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,035,286 | -194,696,036 |
| 元本等合計 | 716,550,777 | 606,984,419 |
| 純資産の部合計 | 716,550,777 | 606,984,419 |
| 負債・純資産合計 | 719,535,135 | 609,206,901 |
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