アジア優良株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

【提出】: 2016/06/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
アジア優良株ファンド

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	平成19年 4月27日～平成19年 9月10日	900
特定2期	平成19年 9月11日～平成20年 3月10日	730
特定3期	平成20年 3月11日～平成20年 9月10日	0
特定4期	平成20年 9月11日～平成21年 3月10日	0
特定5期	平成21年 3月11日～平成21年 9月10日	0
特定6期	平成21年 9月11日～平成22年 3月10日	0
特定7期	平成22年 3月11日～平成22年 9月10日	0
特定8期	平成22年 9月11日～平成23年 3月10日	0
特定9期	平成23年 3月11日～平成23年 9月12日	0
特定10期	平成23年 9月13日～平成24年 3月12日	0
特定11期	平成24年 3月13日～平成24年 9月10日	0
特定12期	平成24年 9月11日～平成25年 3月11日	0
特定13期	平成25年 3月12日～平成25年 9月10日	0
特定14期	平成25年 9月11日～平成26年 3月10日	0
特定15期	平成26年 3月11日～平成26年 9月10日	0
特定16期	平成26年 9月11日～平成27年 3月10日	800
特定17期	平成27年 3月11日～平成27年 9月10日	1,000
特定18期	平成27年 9月11日～平成28年 3月10日	0

開示資料

決算

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