- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
②【分配の推移】
アジア優良株ファンド
アジア優良株ファンド
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定2期 | 2007年 9月11日～2008年 3月10日 | 730 |
| 特定3期 | 2008年 3月11日～2008年 9月10日 | 0 |
| 特定4期 | 2008年 9月11日～2009年 3月10日 | 0 |
| 特定5期 | 2009年 3月11日～2009年 9月10日 | 0 |
| 特定6期 | 2009年 9月11日～2010年 3月10日 | 0 |
| 特定7期 | 2010年 3月11日～2010年 9月10日 | 0 |
| 特定8期 | 2010年 9月11日～2011年 3月10日 | 0 |
| 特定9期 | 2011年 3月11日～2011年 9月12日 | 0 |
| 特定10期 | 2011年 9月13日～2012年 3月12日 | 0 |
| 特定11期 | 2012年 3月13日～2012年 9月10日 | 0 |
| 特定12期 | 2012年 9月11日～2013年 3月11日 | 0 |
| 特定13期 | 2013年 3月12日～2013年 9月10日 | 0 |
| 特定14期 | 2013年 9月11日～2014年 3月10日 | 0 |
| 特定15期 | 2014年 3月11日～2014年 9月10日 | 0 |
| 特定16期 | 2014年 9月11日～2015年 3月10日 | 800 |
| 特定17期 | 2015年 3月11日～2015年 9月10日 | 1,000 |
| 特定18期 | 2015年 9月11日～2016年 3月10日 | 0 |
| 特定19期 | 2016年 3月11日～2016年 9月12日 | 0 |
| 特定20期 | 2016年 9月13日～2017年 3月10日 | 0 |
| 特定21期 | 2017年 3月11日～2017年 9月11日 | 0 |
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