三菱UFJ技術のチカラオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他

6【その他】
平成28年6月21日提出済みの有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/12/21 9:08

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 9 期中間計算期間自 平成27年 3月20日至 平成27年 9月19日	第 10 期中間計算期間自 平成28年 3月23日至 平成28年 9月22日
営業収益
	受取配当金	10,487,365	8,386,940
	受取利息	14,941	73
	有価証券売買等損益	△95,168,133	31,978,154
	その他収益	221	201
	営業収益合計	△84,665,606	40,365,368
営業費用
	支払利息	-	9,418
	受託者報酬	480,091	384,633
	委託者報酬	8,521,556	6,827,254
	その他費用	15,539	12,480
	営業費用合計	9,017,186	7,233,785
営業利益又は営業損失(△)		△93,682,792	33,131,583
経常利益又は経常損失(△)		△93,682,792	33,131,583
中間純利益又は中間純損失(△)		△93,682,792	33,131,583
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,245,284	305,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,239,471	△58,135,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,024,503	3,337,068
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	979,877	3,337,068
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,626	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	85,090
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	85,090
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△100,143,044	△22,056,811

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	0	円
第4計算期間	0	円
第5計算期間	0	円
第6計算期間	0	円
第7計算期間	0	円
第8計算期間	0	円
第9計算期間	0	円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△37.15
第2計算期間	△38.23
第3計算期間	38.30
第4計算期間	△3.87
第5計算期間	5.67
第6計算期間	28.56
第7計算期間	14.81
第8計算期間	23.66
第9計算期間	△5.60
第9計算期間末日から平成28年9月末日までの期間	6.92

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第9計算期間末日から平成28年9月末日までの期間については平成28年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

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#9 投資リスク（連結）

【投資リスク】

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#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

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#11 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	867,931,800	96.17
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	34,553,727	3.83
	純資産総額		902,485,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/12/21 9:08

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/12/21 9:08

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	907,782,387
Ⅱ 負 債 総 額	5,296,860
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,485,527
Ⅳ 発 行 済 口 数	898,082,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049( 1万口当たり 10,049	)

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#16 脚注、表紙（連結）

(注)この半期報告書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第7条第4項の規定により、平成28年6月21日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

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#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	13,983,156,591	2,302,117,125	11,681,039,466
第2計算期間	184,418,233	3,007,289,152	8,858,168,547
第3計算期間	82,572,030	3,844,674,260	5,096,066,317
第4計算期間	36,790,564	1,444,301,905	3,688,554,976
第5計算期間	520,546	998,845,577	2,690,229,945
第6計算期間	38,418,708	661,269,952	2,067,378,701
第7計算期間	166,633,107	650,971,691	1,583,040,117
第8計算期間	4,401,832	391,027,090	1,196,414,859
第9計算期間	4,038,951	234,442,972	966,010,838
第10計算期期首から平成28年9月30日までの期間	1,244,570	69,173,193	898,082,215

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#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/12/21 9:08

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
半期代替書面については、(http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html)でもご覧いただけます。2016/12/21 9:08

#20 （参考情報）運用実績（連結）

[参考情報]

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