半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月19日) | 7,341,601,190 7,341,601,190 | (分配付) (分配落) | 6,285 6,285 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月19日) | 3,438,536,556 3,438,536,556 | (分配付) (分配落) | 3,882 3,882 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月19日) | 2,735,937,300 2,735,937,300 | (分配付) (分配落) | 5,369 5,369 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 1,903,566,140 1,903,566,140 | (分配付) (分配落) | 5,161 5,161 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 1,467,282,033 1,467,282,033 | (分配付) (分配落) | 5,454 5,454 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月19日) | 1,449,564,375 1,449,564,375 | (分配付) (分配落) | 7,012 7,012 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月19日) | 1,274,443,325 1,274,443,325 | (分配付) (分配落) | 8,051 8,051 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 3月19日) | 1,191,175,388 1,191,175,388 | (分配付) (分配落) | 9,956 9,956 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 907,875,828 907,875,828 | (分配付) (分配落) | 9,398 9,398 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 920,073,350 | 8,836 | ||
| 10月末日 | 987,241,995 | 9,588 | ||
| 11月末日 | 1,039,183,141 | 10,217 | ||
| 12月末日 | 1,030,842,712 | 10,336 | ||
| 平成28年 1月末日 | 945,281,044 | 9,505 | ||
| 2月末日 | 861,542,403 | 8,851 | ||
| 3月末日 | 921,427,449 | 9,589 | ||
| 4月末日 | 915,510,919 | 9,579 | ||
| 5月末日 | 928,530,533 | 9,890 | ||
| 6月末日 | 839,162,817 | 9,055 | ||
| 7月末日 | 889,413,274 | 9,638 | ||
| 8月末日 | 886,514,176 | 9,672 | ||
| 9月末日 | 902,485,527 | 10,049 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
