有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月19日) | 7,341,601,190 7,341,601,190 | (分配付) (分配落) | 6,285 6,285 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月19日) | 3,438,536,556 3,438,536,556 | (分配付) (分配落) | 3,882 3,882 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月19日) | 2,735,937,300 2,735,937,300 | (分配付) (分配落) | 5,369 5,369 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 1,903,566,140 1,903,566,140 | (分配付) (分配落) | 5,161 5,161 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 1,467,282,033 1,467,282,033 | (分配付) (分配落) | 5,454 5,454 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月19日) | 1,449,564,375 1,449,564,375 | (分配付) (分配落) | 7,012 7,012 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月19日) | 1,274,443,325 1,274,443,325 | (分配付) (分配落) | 8,051 8,051 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 1,460,968,842 | 7,069 | ||
| 4月末日 | 1,583,167,670 | 7,971 | ||
| 5月末日 | 1,556,358,761 | 7,586 | ||
| 6月末日 | 1,504,836,812 | 7,395 | ||
| 7月末日 | 1,435,751,985 | 7,395 | ||
| 8月末日 | 1,371,953,608 | 7,142 | ||
| 9月末日 | 1,376,928,313 | 7,736 | ||
| 10月末日 | 1,372,868,790 | 7,876 | ||
| 11月末日 | 1,377,243,165 | 8,159 | ||
| 12月末日 | 1,388,100,221 | 8,513 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,369,791,368 | 8,563 | ||
| 2月末日 | 1,326,842,328 | 8,338 | ||
| 3月末日 | 1,310,610,419 | 8,313 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
