三菱UFJ技術のチカラオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月18日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,208,989 | 61,655,970 |
| 株式 | 1,820,361,500 | 1,417,856,500 |
| 未収入金 | － | 6,014,781 |
| 未収配当金 | 1,643,500 | 1,338,600 |
| 未収利息 | 315 | 138 |
| 流動資産合計 | 1,951,214,304 | 1,486,865,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,951,214,304 | 1,486,865,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,619,497 | － |
| 未払解約金 | 4,499,461 | 8,648,840 |
| 未払受託者報酬 | 880,037 | 582,204 |
| 未払委託者報酬 | 15,620,628 | 10,334,049 |
| その他未払費用 | 28,541 | 18,863 |
| 流動負債合計 | 47,648,164 | 19,583,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,648,164 | 19,583,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,688,554,976 | 2,690,229,945 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,784,988,836 | -1,222,947,912 |
| （分配準備積立金） | 51,100,506 | 60,192,360 |
| 元本等合計 | 1,903,566,140 | 1,467,282,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,903,566,140 | 1,467,282,033 |
| 負債純資産合計 | 1,951,214,304 | 1,486,865,989 |
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