三菱UFJ技術のチカラオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,655,970 | 97,124,555 |
| 株式 | 1,417,856,500 | 1,365,609,000 |
| 未収入金 | 6,014,781 | － |
| 未収配当金 | 1,338,600 | 842,500 |
| 未収利息 | 138 | 219 |
| 流動資産合計 | 1,486,865,989 | 1,463,576,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,486,865,989 | 1,463,576,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,648,840 | 4,746,539 |
| 未払受託者報酬 | 582,204 | 493,305 |
| 未払委託者報酬 | 10,334,049 | 8,756,080 |
| その他未払費用 | 18,863 | 15,975 |
| 流動負債合計 | 19,583,956 | 14,011,899 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,583,956 | 14,011,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,690,229,945 | 2,067,378,701 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,222,947,912 | -617,814,326 |
| （分配準備積立金） | 60,192,360 | 69,466,067 |
| 元本等合計 | 1,467,282,033 | 1,449,564,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,467,282,033 | 1,449,564,375 |
| 負債純資産合計 | 1,486,865,989 | 1,463,576,274 |
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