三菱UFJ技術のチカラオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,124,555 | 85,934,902 |
| 株式 | 1,365,609,000 | 1,202,405,900 |
| 未収配当金 | 842,500 | 1,393,950 |
| 未収利息 | 219 | 143 |
| 流動資産計 | 1,463,576,274 | 1,289,734,895 |
| 資産の部合計 | 1,463,576,274 | 1,289,734,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 370,000 |
| 未払解約金 | 4,746,539 | 4,254,225 |
| 未払受託者報酬 | 493,305 | 567,952 |
| 未払委託者報酬 | 8,756,080 | 10,080,993 |
| その他未払費用 | 15,975 | 18,400 |
| 流動負債計 | 14,011,899 | 15,291,570 |
| 負債の部合計 | 14,011,899 | 15,291,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,067,378,701 | 1,583,040,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -617,814,326 | -308,596,792 |
| （分配準備積立金） | 69,466,067 | 66,256,570 |
| 元本等合計 | 1,449,564,375 | 1,274,443,325 |
| 純資産の部合計 | 1,449,564,375 | 1,274,443,325 |
| 負債・純資産合計 | 1,463,576,274 | 1,289,734,895 |
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