三菱UFJ技術のチカラオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,934,902 | 62,058,384 |
| 株式 | 1,202,405,900 | 1,224,562,700 |
| 未収入金 | － | 3,403,755 |
| 未収配当金 | 1,393,950 | 1,705,128 |
| 未収利息 | 143 | 93 |
| 流動資産計 | 1,289,734,895 | 1,291,730,060 |
| 資産の部合計 | 1,289,734,895 | 1,291,730,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 370,000 | 1,923,452 |
| 未払解約金 | 4,254,225 | 3,170,219 |
| 未払受託者報酬 | 567,952 | 549,142 |
| 未払委託者報酬 | 10,080,993 | 9,747,165 |
| その他未払費用 | 18,400 | 17,779 |
| 流動負債計 | 15,291,570 | 15,407,757 |
| 負債の部合計 | 15,291,570 | 15,407,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,040,117 | 1,348,906,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,596,792 | -72,584,145 |
| （分配準備積立金） | 66,256,570 | 56,644,975 |
| 元本等合計 | 1,274,443,325 | 1,276,322,303 |
| 純資産の部合計 | 1,274,443,325 | 1,276,322,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,734,895 | 1,291,730,060 |
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