BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,411,251 | 633,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,377,123,896 | 1,338,390,520 |
| 未収入金 | 4,829,921 | 208,143 |
| 未収利息 | 118 | － |
| 流動資産合計 | 2,393,365,186 | 1,339,231,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,393,365,186 | 1,339,231,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,182,418 | 7,624,900 |
| 未払解約金 | 4,829,921 | 208,143 |
| 未払受託者報酬 | 161,874 | 85,666 |
| 未払委託者報酬 | 3,075,585 | 1,627,634 |
| その他未払費用 | 87,500 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 16,337,298 | 9,590,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,337,298 | 9,590,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,273,058,924 | 3,050,015,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -896,031,036 | -1,720,373,734 |
| （分配準備積立金） | 74,802,514 | 36,461,174 |
| 元本等合計 | 2,377,027,888 | 1,329,641,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,377,027,888 | 1,329,641,768 |
| 負債純資産合計 | 2,393,365,186 | 1,339,231,861 |
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