BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月7日 | 2010年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,782,277 | 2,144,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,414,074 | 1,398,217,268 |
| 未収入金 | 4,191 | 469,219 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,254,200,544 | 1,400,831,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,254,200,544 | 1,400,831,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,002,755 | 2,845,685 |
| 未払解約金 | 4,191 | 469,219 |
| 未払受託者報酬 | 87,291 | 95,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,658,495 | 1,822,681 |
| その他未払費用 | 43,750 | 43,750 |
| 流動負債合計 | 7,796,482 | 5,277,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,796,482 | 5,277,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,001,507,173 | 2,845,685,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,755,103,111 | -1,450,131,350 |
| （分配準備積立金） | 30,496,387 | 11,370,427 |
| 元本等合計 | 1,246,404,062 | 1,395,553,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,246,404,062 | 1,395,553,981 |
| 負債純資産合計 | 1,254,200,544 | 1,400,831,246 |
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