BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月7日 | 2011年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,531,378 | 8,523,677 |
| 親投資信託受益証券 | 866,357,604 | 734,727,558 |
| 未収入金 | 43,856 | 225,957 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 874,932,849 | 743,477,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 874,932,849 | 743,477,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,095,145 | 1,725,971 |
| 未払解約金 | 43,856 | 225,957 |
| 未払受託者報酬 | 63,389 | 50,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,369 | 967,438 |
| その他未払費用 | 39,607 | 31,813 |
| 流動負債合計 | 3,446,366 | 3,002,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,446,366 | 3,002,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,145,323 | 1,725,971,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,223,658,840 | -985,496,220 |
| （分配準備積立金） | 7,471,724 | 14,705,801 |
| 元本等合計 | 871,486,483 | 740,475,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 871,486,483 | 740,475,107 |
| 負債純資産合計 | 874,932,849 | 743,477,203 |
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