剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成25年1月8日至 平成25年7月8日)	当特定期間(自 平成25年7月9日至 平成26年1月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		720,297	1,984,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△623,792,277	△522,466,905
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,917,583	61,344,444
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,917,583	61,344,444
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,007,143	4,020,067
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,007,143	4,020,067
分配金		*26,620,067	*26,039,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△522,466,905	△367,501,103

2014/04/07 10:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/07 10:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		注記番号
	区  分		(平成25年7月8日現在)	(平成26年1月7日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	元本	*1,*2	4,906,471,810	4,756,613,258
	剰余金
	剰余金又は欠損金(△)	*3	△ 1,166,970,230	△ 349,308,821

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。
(2)注記表

2014/04/07 10:24