BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,033,218 | 9,676,848 |
| 親投資信託受益証券 | 547,443,760 | 578,571,037 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産計 | 556,476,987 | 588,247,895 |
| 資産の部合計 | 556,476,987 | 588,247,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,077,056 | 949,636 |
| 未払解約金 | － | 4,366,120 |
| 未払受託者報酬 | 39,270 | 38,632 |
| 未払委託者報酬 | 746,142 | 734,010 |
| その他未払費用 | 24,534 | 24,133 |
| 流動負債計 | 1,887,002 | 6,112,531 |
| 負債の部合計 | 1,887,002 | 6,112,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,056,890 | 949,636,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,466,905 | -367,501,103 |
| （分配準備積立金） | 13,310,428 | 10,817,003 |
| 元本等合計 | 554,589,985 | 582,135,364 |
| 純資産の部合計 | 554,589,985 | 582,135,364 |
| 負債・純資産合計 | 556,476,987 | 588,247,895 |
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