BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月7日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,676,848 | 6,047,414 |
| 親投資信託受益証券 | 578,571,037 | 561,696,363 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 588,247,895 | 567,743,781 |
| 資産の部合計 | 588,247,895 | 567,743,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 949,636 | 895,193 |
| 未払解約金 | 4,366,120 | 483,698 |
| 未払受託者報酬 | 38,632 | 37,373 |
| 未払委託者報酬 | 734,010 | 710,038 |
| その他未払費用 | 24,133 | 11,202 |
| 流動負債計 | 6,112,531 | 2,137,504 |
| 負債の部合計 | 6,112,531 | 2,137,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,636,467 | 895,193,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,501,103 | -329,587,551 |
| （分配準備積立金） | 10,817,003 | 19,134,428 |
| 元本等合計 | 582,135,364 | 565,606,277 |
| 純資産の部合計 | 582,135,364 | 565,606,277 |
| 負債・純資産合計 | 588,247,895 | 567,743,781 |
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