BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,047,414 | 5,862,788 |
| 親投資信託受益証券 | 561,696,363 | 456,391,589 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 567,743,781 | 487,254,378 |
| 資産の部合計 | 567,743,781 | 487,254,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 895,193 | 790,737 |
| 未払解約金 | 483,698 | 19,771,823 |
| 未払受託者報酬 | 37,373 | 36,694 |
| 未払委託者報酬 | 710,038 | 697,195 |
| その他未払費用 | 11,202 | 10,999 |
| 流動負債計 | 2,137,504 | 21,307,448 |
| 負債の部合計 | 2,137,504 | 21,307,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 895,193,828 | 790,737,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,587,551 | -324,791,047 |
| （分配準備積立金） | 19,134,428 | 14,639,123 |
| 元本等合計 | 565,606,277 | 465,946,930 |
| 純資産の部合計 | 565,606,277 | 465,946,930 |
| 負債・純資産合計 | 567,743,781 | 487,254,378 |
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