BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月7日 | 2015年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,862,788 | 6,663,981 |
| 親投資信託受益証券 | 456,391,589 | 451,119,097 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 487,254,378 | 457,783,079 |
| 資産の部合計 | 487,254,378 | 457,783,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 790,737 | 709,554 |
| 未払解約金 | 19,771,823 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,694 | 33,155 |
| 未払委託者報酬 | 697,195 | 629,929 |
| その他未払費用 | 10,999 | 9,936 |
| 流動負債計 | 21,307,448 | 1,382,574 |
| 負債の部合計 | 21,307,448 | 1,382,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,737,977 | 709,554,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,791,047 | -253,154,222 |
| （分配準備積立金） | 14,639,123 | 18,135,920 |
| 元本等合計 | 465,946,930 | 456,400,505 |
| 純資産の部合計 | 465,946,930 | 456,400,505 |
| 負債・純資産合計 | 487,254,378 | 457,783,079 |
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