BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,130,492 | 9,033,218 |
| 親投資信託受益証券 | 534,807,719 | 547,443,760 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 542,938,222 | 556,476,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 542,938,222 | 556,476,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,164,094 | 1,077,056 |
| 未払解約金 | 715,449 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,674 | 39,270 |
| 未払委託者報酬 | 696,790 | 746,142 |
| その他未払費用 | 22,915 | 24,534 |
| 流動負債合計 | 2,635,922 | 1,887,002 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,635,922 | 1,887,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,094,577 | 1,077,056,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,792,277 | -522,466,905 |
| （分配準備積立金） | 8,668,817 | 13,310,428 |
| 元本等合計 | 540,302,300 | 554,589,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 540,302,300 | 554,589,985 |
| 負債純資産合計 | 542,938,222 | 556,476,987 |
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