BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,527,787 | 8,130,492 |
| 親投資信託受益証券 | 453,504,327 | 534,807,719 |
| 未収入金 | 2,121,020 | － |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 464,153,145 | 542,938,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 464,153,145 | 542,938,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,277,146 | 1,164,094 |
| 未払解約金 | 2,121,020 | 715,449 |
| 未払受託者報酬 | 34,130 | 36,674 |
| 未払委託者報酬 | 648,446 | 696,790 |
| その他未払費用 | 21,320 | 22,915 |
| 流動負債合計 | 4,102,062 | 2,635,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,102,062 | 2,635,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,146,304 | 1,164,094,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -817,095,221 | -623,792,277 |
| （分配準備積立金） | 11,168,731 | 8,668,817 |
| 元本等合計 | 460,051,083 | 540,302,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 460,051,083 | 540,302,300 |
| 負債純資産合計 | 464,153,145 | 542,938,222 |
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