BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,525,768 | 8,527,787 |
| 親投資信託受益証券 | 508,475,341 | 453,504,327 |
| 未収入金 | 998,400 | 2,121,020 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 517,999,520 | 464,153,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 517,999,520 | 464,153,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,493,652 | 1,277,146 |
| 未払解約金 | 998,400 | 2,121,020 |
| 未払受託者報酬 | 41,057 | 34,130 |
| 未払委託者報酬 | 780,048 | 648,446 |
| その他未払費用 | 25,649 | 21,320 |
| 流動負債合計 | 3,338,806 | 4,102,062 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,338,806 | 4,102,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,652,430 | 1,277,146,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -978,991,716 | -817,095,221 |
| （分配準備積立金） | 6,351,172 | 11,168,731 |
| 元本等合計 | 514,660,714 | 460,051,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 514,660,714 | 460,051,083 |
| 負債純資産合計 | 517,999,520 | 464,153,145 |
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