有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2014/10/07 9:31
(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。区 分 注記番号 (平成26年1月7日現在) (平成26年7月7日現在) 金 額 (円) 金 額 (円) 純資産合計 4,407,304,437 3,962,943,945 負債純資産合計 4,527,304,437 3,988,939,975
(2)注記表
| 区 分 | 注記番号 | (平成26年1月7日現在) | (平成26年7月7日現在) | |
| 金 額 (円) | 金 額 (円) | |||
| 純資産合計 | 4,407,304,437 | 3,962,943,945 | ||
| 負債純資産合計 | 4,527,304,437 | 3,988,939,975 | ||
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