BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)で絞込み

個別

2014年7月7日: 5億6774万
2015年1月7日 -14.18%: 4億8725万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年7月7日現在)	(平成27年1月7日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,962,943,945	3,325,244,416
負債純資産合計		3,988,939,975	3,356,426,014

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。
(2)注記表

2015/04/07 9:38

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