剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年7月8日至 平成27年1月7日	当特定期間自 平成27年1月8日至 平成27年7月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△906,024	2,714,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△329,587,551	△324,791,047
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,856,264	59,528,305
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,856,264	59,528,305
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,324,503	28,718,986
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,324,503	28,718,986
分配金		※25,201,006	※24,434,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△324,791,047	△253,154,222

2015/10/07 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/07 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年1月7日現在)	(平成27年7月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	3,602,622,512	3,094,512,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△277,378,096	84,173,727

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。
(2)注記表

2015/10/07 9:23