BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月7日 | 2016年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,772,682 | 4,599,223 |
| 親投資信託受益証券 | 368,887,824 | 288,745,870 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 374,660,507 | 293,345,093 |
| 資産の部合計 | 374,660,507 | 293,345,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 678,532 | 666,359 |
| 未払解約金 | － | 178,996 |
| 未払受託者報酬 | 29,320 | 22,813 |
| 未払委託者報酬 | 557,079 | 433,379 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 8,785 | 6,833 |
| 流動負債計 | 1,273,716 | 1,308,392 |
| 負債の部合計 | 1,273,716 | 1,308,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,532,730 | 666,359,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,145,939 | -374,322,315 |
| （分配準備積立金） | 16,154,248 | 20,654,106 |
| 元本等合計 | 373,386,791 | 292,036,701 |
| 純資産の部合計 | 373,386,791 | 292,036,701 |
| 負債・純資産合計 | 374,660,507 | 293,345,093 |
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