野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,675,033 | 58,123,219 |
| 親投資信託受益証券 | 5,083,128,780 | 2,049,074,835 |
| 派生商品評価勘定 | 1,578,186 | 14,759,803 |
| 未収入金 | 133,195,225 | 34,620,945 |
| 未収利息 | 1,717 | 512 |
| 流動資産合計 | 5,332,578,941 | 2,156,579,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,332,578,941 | 2,156,579,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,545,253 | 999,600 |
| 未払金 | 324,910 | 37,576,157 |
| 未払解約金 | 184,739,018 | 6,135,321 |
| 未払受託者報酬 | 2,003,824 | 1,428,194 |
| 未払委託者報酬 | 51,098,476 | 31,231,559 |
| その他未払費用 | 90,968 | 55,918 |
| 流動負債合計 | 325,802,449 | 77,426,749 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 325,802,449 | 77,426,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,423,192,261 | 4,306,122,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -416,415,769 | -2,226,969,904 |
| 元本等合計 | 5,006,776,492 | 2,079,152,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,006,776,492 | 2,079,152,565 |
| 負債純資産合計 | 5,332,578,941 | 2,156,579,314 |
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