野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,123,219 | 38,895,618 |
| 親投資信託受益証券 | 2,049,074,835 | 2,076,270,525 |
| 派生商品評価勘定 | 14,759,803 | 55,962,520 |
| 未収入金 | 34,620,945 | 6,056,516 |
| 未収利息 | 512 | 108 |
| 流動資産合計 | 2,156,579,314 | 2,177,185,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,156,579,314 | 2,177,185,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 999,600 | 6,673,348 |
| 未払金 | 37,576,157 | － |
| 未払解約金 | 6,135,321 | 39,048,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,428,194 | 936,241 |
| 未払委託者報酬 | 31,231,559 | 16,700,822 |
| その他未払費用 | 55,918 | 30,178 |
| 流動負債合計 | 77,426,749 | 63,389,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,426,749 | 63,389,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,306,122,469 | 3,710,586,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,226,969,904 | -1,596,790,942 |
| （分配準備積立金） | － | 21,167,996 |
| 元本等合計 | 2,079,152,565 | 2,113,795,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,079,152,565 | 2,113,795,776 |
| 負債純資産合計 | 2,156,579,314 | 2,177,185,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
