野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,895,618 | 24,803,271 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,270,525 | 2,370,691,113 |
| 派生商品評価勘定 | 55,962,520 | 11,595,936 |
| 未収入金 | 6,056,516 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 108 | 90 |
| 流動資産合計 | 2,177,185,287 | 2,429,090,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,177,185,287 | 2,429,090,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,673,348 | 6,641,711 |
| 未払金 | － | 348,460 |
| 未払解約金 | 39,048,922 | 1,413,961 |
| 未払受託者報酬 | 936,241 | 1,143,231 |
| 未払委託者報酬 | 16,700,822 | 20,580,228 |
| その他未払費用 | 30,178 | 37,181 |
| 流動負債合計 | 63,389,511 | 30,164,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,389,511 | 30,164,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,710,586,718 | 3,291,792,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,596,790,942 | -892,866,442 |
| （分配準備積立金） | 21,167,996 | 39,091,903 |
| 元本等合計 | 2,113,795,776 | 2,398,925,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,113,795,776 | 2,398,925,638 |
| 負債純資産合計 | 2,177,185,287 | 2,429,090,410 |
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