野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,192,069 | 594,059,722 |
| 親投資信託受益証券 | 35,995,402,848 | 29,459,327,278 |
| 派生商品評価勘定 | 11,595,936 | 42,670,864 |
| 未収入金 | 460,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 1,349 | 1,679 |
| 流動資産合計 | 36,826,596,266 | 30,143,388,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,826,596,266 | 30,143,388,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,641,711 | 6,460,910 |
| 未払金 | 348,460 | － |
| 未払解約金 | 203,722,490 | 99,900,907 |
| 未払受託者報酬 | 19,197,958 | 16,635,934 |
| 未払委託者報酬 | 345,665,996 | 293,804,496 |
| その他未払費用 | 625,424 | 532,127 |
| 流動負債合計 | 569,211,868 | 410,873,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 569,211,868 | 410,873,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,449,129,386 | 48,632,776,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,191,744,988 | -18,900,261,683 |
| （分配準備積立金） | 611,988,811 | 765,419,577 |
| 元本等合計 | 36,257,384,398 | 29,732,515,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,257,384,398 | 29,732,515,215 |
| 負債純資産合計 | 36,826,596,266 | 30,143,388,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
