野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 594,059,722 | 455,456,051 |
| 親投資信託受益証券 | 29,459,327,278 | 23,989,080,775 |
| 派生商品評価勘定 | 42,670,864 | 5,980,131 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 112,000,000 |
| 未収利息 | 1,679 | 1,195 |
| 流動資産合計 | 30,143,388,679 | 24,556,538,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,143,388,679 | 24,556,538,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,460,910 | 8,663,401 |
| 未払金 | － | 3,521,466 |
| 未払解約金 | 99,900,907 | 133,598,221 |
| 未払受託者報酬 | 16,635,934 | 13,089,899 |
| 未払委託者報酬 | 293,804,496 | 220,030,402 |
| その他未払費用 | 532,127 | 399,575 |
| 流動負債合計 | 410,873,464 | 367,118,097 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 410,873,464 | 367,118,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,632,776,898 | 38,926,235,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,900,261,683 | -14,736,815,888 |
| （分配準備積立金） | 765,419,577 | 738,957,707 |
| 元本等合計 | 29,732,515,215 | 24,189,419,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,732,515,215 | 24,189,419,924 |
| 負債純資産合計 | 30,143,388,679 | 24,556,538,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
