野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,456,051 | 211,372,499 |
| 親投資信託受益証券 | 23,989,080,775 | 20,692,055,495 |
| 派生商品評価勘定 | 5,980,131 | 17,528,985 |
| 未収入金 | 112,000,000 | 242,000,000 |
| 未収利息 | 1,195 | 520 |
| 流動資産合計 | 24,556,538,021 | 21,145,428,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,556,538,021 | 21,145,428,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,663,401 | 783,441 |
| 未払金 | 3,521,466 | 11,875 |
| 未払解約金 | 133,598,221 | 57,884,675 |
| 未払受託者報酬 | 13,089,899 | 11,977,129 |
| 未払委託者報酬 | 220,030,402 | 198,383,883 |
| その他未払費用 | 399,575 | 360,566 |
| 流動負債合計 | 367,118,097 | 268,606,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 367,118,097 | 268,606,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,926,235,812 | 31,702,628,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,736,815,888 | -10,825,805,806 |
| （分配準備積立金） | 738,957,707 | 821,339,222 |
| 元本等合計 | 24,189,419,924 | 20,876,822,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,189,419,924 | 20,876,822,261 |
| 負債純資産合計 | 24,556,538,021 | 21,145,428,514 |
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