野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,406,061 | 13,372,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,715,651 | 1,358,797,776 |
| 派生商品評価勘定 | 17,528,985 | 3,818,822 |
| 未収入金 | 45,490,192 | 32,064,998 |
| 未収利息 | 55 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,831,140,944 | 1,408,054,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,831,140,944 | 1,408,054,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 783,441 | 3,130,033 |
| 未払金 | 11,875 | 3,313,858 |
| 未払解約金 | 31,079,152 | 12,338,243 |
| 未払受託者報酬 | 998,849 | 803,474 |
| 未払委託者報酬 | 16,544,835 | 13,257,313 |
| その他未払費用 | 30,011 | 24,042 |
| 流動負債合計 | 49,448,163 | 32,866,963 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,448,163 | 32,866,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,999,321,880 | 1,800,068,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,629,099 | -424,880,740 |
| （分配準備積立金） | 69,050,443 | 62,506,710 |
| 元本等合計 | 1,781,692,781 | 1,375,187,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,781,692,781 | 1,375,187,624 |
| 負債純資産合計 | 1,831,140,944 | 1,408,054,587 |
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