野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,984,863 | 127,474,228 |
| 親投資信託受益証券 | 14,101,330,382 | 12,472,487,555 |
| 派生商品評価勘定 | 3,818,822 | 12,797,829 |
| 未収入金 | 230,700,000 | 169,400,000 |
| 未収利息 | 341 | 331 |
| 流動資産合計 | 14,469,015,586 | 12,769,362,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,469,015,586 | 12,769,362,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,130,033 | 166,475 |
| 未払金 | 3,313,858 | － |
| 未払解約金 | 89,437,385 | 47,824,395 |
| 未払受託者報酬 | 8,828,799 | 7,275,714 |
| 未払委託者報酬 | 145,675,064 | 120,049,262 |
| その他未払費用 | 264,802 | 218,214 |
| 流動負債合計 | 244,206,050 | 175,367,585 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 244,206,050 | 175,367,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,424,116,396 | 22,520,220,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,199,306,860 | -9,926,226,410 |
| （分配準備積立金） | 691,409,574 | 687,225,185 |
| 元本等合計 | 14,224,809,536 | 12,593,994,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,224,809,536 | 12,593,994,529 |
| 負債純資産合計 | 14,469,015,586 | 12,769,362,114 |
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