野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,474,228 | 115,961,551 |
| 親投資信託受益証券 | 12,472,487,555 | 11,354,533,615 |
| 派生商品評価勘定 | 12,797,829 | 412,421 |
| 未収入金 | 169,400,000 | 119,800,000 |
| 未収利息 | 331 | 291 |
| 流動資産合計 | 12,769,362,114 | 11,590,295,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,769,362,114 | 11,590,295,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 166,475 | 4,555,201 |
| 未払金 | － | 341,978 |
| 未払解約金 | 47,824,395 | 21,305,088 |
| 未払受託者報酬 | 7,275,714 | 6,220,948 |
| 未払委託者報酬 | 120,049,262 | 102,645,577 |
| その他未払費用 | 218,214 | 186,565 |
| 流動負債合計 | 175,367,585 | 130,358,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 175,367,585 | 130,358,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,520,220,939 | 19,726,901,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,926,226,410 | -8,266,964,247 |
| （分配準備積立金） | 687,225,185 | 690,105,681 |
| 元本等合計 | 12,593,994,529 | 11,459,937,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,593,994,529 | 11,459,937,279 |
| 負債純資産合計 | 12,769,362,114 | 11,590,295,457 |
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