野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,258,551 | 2,323,158 |
| 親投資信託受益証券 | 264,841,975 | 224,738,257 |
| 派生商品評価勘定 | 288,907 | 1,185,457 |
| 未収入金 | 8,400,000 | 4,274,815 |
| 流動資産計 | 279,789,433 | 232,521,687 |
| 資産の部合計 | 279,789,433 | 232,521,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,184,122 | 1,614,145 |
| 未払金 | 148,986 | － |
| 未払収益分配金 | 3,751,934 | 1,946,518 |
| 未払解約金 | 4,356,815 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,556 | 139,725 |
| 未払委託者報酬 | 2,434,589 | 2,305,426 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 4,360 | 4,135 |
| 流動負債計 | 13,028,373 | 6,009,951 |
| 負債の部合計 | 13,028,373 | 6,009,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,470,226 | 194,651,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,290,834 | 31,859,859 |
| （分配準備積立金） | 55,914,435 | 52,500,061 |
| 元本等合計 | 266,761,060 | 226,511,736 |
| 純資産の部合計 | 266,761,060 | 226,511,736 |
| 負債・純資産合計 | 279,789,433 | 232,521,687 |
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